半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,901,537 | 3,901,537 | 10,043 | 10,043 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 4,283,894 | 4,283,894 | 10,659 | 10,659 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 1,400,208 | 1,400,208 | 11,097 | 11,097 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 1,394,497 | 1,394,497 | 10,816 | 10,816 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,453,624 | 1,453,624 | 11,258 | 11,258 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,689,545 | 1,689,545 | 11,389 | 11,389 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,772,610 | 1,772,610 | 11,936 | 11,936 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 981,334 | 981,334 | 10,186 | 10,186 |
| 2022年 5月末日 | 1,435,660 | ― | 11,096 | ― | |
| 6月末日 | 1,342,028 | ― | 10,363 | ― | |
| 7月末日 | 1,402,128 | ― | 10,835 | ― | |
| 8月末日 | 1,012,630 | ― | 10,627 | ― | |
| 9月末日 | 978,492 | ― | 10,160 | ― | |
| 10月末日 | 1,006,365 | ― | 10,445 | ― | |
| 11月末日 | 1,014,725 | ― | 10,527 | ― | |
| 12月末日 | 1,008,665 | ― | 10,455 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,087,755 | ― | 10,754 | ― | |
| 2月末日 | 1,062,008 | ― | 10,566 | ― | |
| 3月末日 | 1,062,250 | ― | 10,565 | ― | |
| 4月末日 | 1,070,157 | ― | 10,643 | ― | |
| 5月末日 | 1,058,293 | ― | 10,521 | ― | |
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