有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 3,901,537 | 3,901,537 | 10,043 | 10,043 |
| 平成26年11月末日 | 3,020,160 | ― | 10,264 | ― | |
| 12月末日 | 3,005,364 | ― | 10,148 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,040,944 | ― | 10,227 | ― | |
| 2月末日 | 4,124,866 | ― | 10,415 | ― | |
| 3月末日 | 4,101,258 | ― | 10,331 | ― | |
| 4月末日 | 4,147,027 | ― | 10,422 | ― | |
| 5月末日 | 3,991,378 | ― | 10,427 | ― | |
| 6月末日 | 3,947,166 | ― | 10,262 | ― | |
| 7月末日 | 3,960,758 | ― | 10,272 | ― | |
| 8月末日 | 3,925,935 | ― | 10,156 | ― | |
| 9月末日 | 3,807,484 | ― | 9,826 | ― | |
| 10月末日 | 3,943,377 | ― | 10,151 | ― | |
| 11月末日 | 3,856,625 | ― | 9,903 | ― | |
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