有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,901,537 | 3,901,537 | 10,043 | 10,043 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 4,283,894 | 4,283,894 | 10,659 | 10,659 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 1,400,208 | 1,400,208 | 11,097 | 11,097 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 1,394,497 | 1,394,497 | 10,816 | 10,816 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,453,624 | 1,453,624 | 11,258 | 11,258 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,689,545 | 1,689,545 | 11,389 | 11,389 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,772,610 | 1,772,610 | 11,936 | 11,936 |
| 2020年11月末日 | 1,726,881 | ― | 11,622 | ― | |
| 12月末日 | 1,747,078 | ― | 11,751 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,746,940 | ― | 11,744 | ― | |
| 2月末日 | 1,748,164 | ― | 11,740 | ― | |
| 3月末日 | 1,724,231 | ― | 11,680 | ― | |
| 4月末日 | 1,740,402 | ― | 11,777 | ― | |
| 5月末日 | 1,744,220 | ― | 11,794 | ― | |
| 6月末日 | 2,465,303 | ― | 11,901 | ― | |
| 7月末日 | 1,773,880 | ― | 11,938 | ― | |
| 8月末日 | 1,780,162 | ― | 11,968 | ― | |
| 9月末日 | 1,775,402 | ― | 11,961 | ― | |
| 10月末日 | 1,771,745 | ― | 11,921 | ― | |
| 11月末日 | 1,757,327 | ― | 11,812 | ― | |
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