有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 平成25年12月末日 | 499,889 | ― | 9,998 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 502,484 | ― | 10,050 | ― | |
| 2月末日 | 10,534,989 | ― | 10,192 | ― | |
| 3月末日 | 10,546,923 | ― | 10,194 | ― | |
| 4月末日 | 10,596,957 | ― | 10,233 | ― | |
| 5月末日 | 10,672,703 | ― | 10,296 | ― | |
| 6月末日 | 33,962,069 | ― | 10,359 | ― | |
| 7月末日 | 2,874,010 | ― | 10,261 | ― | |
| 8月末日 | 3,020,878 | ― | 10,366 | ― | |
| 9月末日 | 2,948,683 | ― | 10,086 | ― | |
| 10月末日 | 3,020,196 | ― | 10,297 | ― | |
| 11月末日 | 3,020,160 | ― | 10,264 | ― | |
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