- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,901,537 | 3,901,537 | 10,043 | 10,043 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 4,283,894 | 4,283,894 | 10,659 | 10,659 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 1,400,208 | 1,400,208 | 11,097 | 11,097 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 1,394,497 | 1,394,497 | 10,816 | 10,816 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,453,624 | 1,453,624 | 11,258 | 11,258 |
| 2018年11月末日 | 1,374,279 | ― | 10,634 | ― | |
| 12月末日 | 1,337,139 | ― | 10,343 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,390,951 | ― | 10,781 | ― | |
| 2月末日 | 1,415,451 | ― | 10,969 | ― | |
| 3月末日 | 1,421,129 | ― | 11,012 | ― | |
| 4月末日 | 1,436,889 | ― | 11,133 | ― | |
| 5月末日 | 1,422,819 | ― | 11,023 | ― | |
| 6月末日 | 1,445,662 | ― | 11,198 | ― | |
| 7月末日 | 1,449,148 | ― | 11,227 | ― | |
| 8月末日 | 1,454,040 | ― | 11,264 | ― | |
| 9月末日 | 1,455,267 | ― | 11,272 | ― | |
| 10月末日 | 1,456,233 | ― | 11,295 | ― | |
| 11月末日 | 1,458,581 | ― | 11,312 | ― | |
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