有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,947,840 | 2,947,840 | 10,050 | 10,050 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 3,901,537 | 3,901,537 | 10,043 | 10,043 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 4,283,894 | 4,283,894 | 10,659 | 10,659 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月16日) | 1,400,208 | 1,400,208 | 11,097 | 11,097 |
| 平成28年11月末日 | 4,188,360 | ― | 10,522 | ― | |
| 12月末日 | 4,264,584 | ― | 10,665 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,258,851 | ― | 10,753 | ― | |
| 2月末日 | 4,299,781 | ― | 10,858 | ― | |
| 3月末日 | 4,287,842 | ― | 10,803 | ― | |
| 4月末日 | 4,338,778 | ― | 10,907 | ― | |
| 5月末日 | 4,380,987 | ― | 10,988 | ― | |
| 6月末日 | 4,394,467 | ― | 10,974 | ― | |
| 7月末日 | 4,443,725 | ― | 11,072 | ― | |
| 8月末日 | 3,354,364 | ― | 11,026 | ― | |
| 9月末日 | 3,386,762 | ― | 11,101 | ― | |
| 10月末日 | 1,401,646 | ― | 11,108 | ― | |
| 11月末日 | 1,404,179 | ― | 11,052 | ― | |
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