PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/01/17 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2023/01/17 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2023/01/17 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/17 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/01/17 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2023/01/17 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2023/01/17 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2023/01/17 9:02

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023/01/17 9:02

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/17 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2023/01/17 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2013年12月25日(設定日)から2023年10月16日までとします。
※2023年10月16日をもって満期償還いたします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/01/17 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2023/01/17 9:02

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	0
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	0
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	0
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	0
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	0
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	0
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	0
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日0第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日0第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日0第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日0第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日0第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日0第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日0第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日0

2023/01/17 9:02

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2023/01/17 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/17 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月18日	有価証券届出書
2022年 1月18日	有価証券報告書
2022年 7月15日	有価証券届出書
2022年 7月15日	半期報告書

2023/01/17 9:02

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.5
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△0.1
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	6.1
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	4.1
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△2.5
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	4.1
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	1.2
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	4.8
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△14.7

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.5第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△0.1第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日6.1第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日4.1第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△2.5第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日4.1第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日1.2第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日4.8第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△14.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	6.9
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△20.7
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	26.0
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	25.7
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△12.3
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	△5.8
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△26.3
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	19.3
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	27.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日6.9第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△20.7第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日26.0第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日25.7第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△12.3第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日△5.8第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△26.3第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日19.3第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日27.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3.0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△4.7
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△0.5
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	16.0
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△9.9
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	△26.0
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	1.7
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	17.4
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△4.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3.0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△4.7第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△0.5第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日16.0第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△9.9第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日△26.0第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日1.7第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日17.4第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△4.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#21 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3.1
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	11.8
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△5.4
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	13.4
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△0.6
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	4.2
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△0.3
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	13.5
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	12.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3.1第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日11.8第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△5.4第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日13.4第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△0.6第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日4.2第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△0.3第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日13.5第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日12.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#22 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.0
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△1.5
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△2.7
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	5.1
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	△29.0
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	25.5
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△16.6
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	14.8
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	△18.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.0第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△1.5第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△2.7第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日5.1第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日△29.0第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日25.5第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△16.6第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日14.8第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日△18.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#23 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	0.9
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	△5.9
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	△15.4
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	18.5
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	5.6
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	7.7
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	△7.5
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	22.9
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	22.0

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日0.9第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日△5.9第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日△15.4第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日18.5第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日5.6第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日7.7第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日△7.5第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日22.9第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日22.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/01/17 9:02

#24 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2023/01/17 9:02

#25 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2023/01/17 9:02

#26 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/01/17 9:02

#27 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2023/01/17 9:02

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/01/17 9:02

#29 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2023/01/17 9:02

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2023/01/17 9:02

#31 投資方針（連結）

基本方針
各ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米国ハイイールド債券を中心とした投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2023/01/17 9:02

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)	232.28	4,116.31	956,137	4,234	983,473	96.92
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,960	1.0012	9,971	1.0011	9,970	0.98

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)	1,366.75	1,560.1	2,132,279	1,519	2,076,093	97.05
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,960	1.0012	9,971	1.0011	9,970	0.47

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)	81.22	4,978.71	404,371	5,149	418,201	90.04
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	988	1.0012	989	1.0011	989	0.21

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#35 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)	260.91	10,902.12	2,844,474	10,550	2,752,600	95.72
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,960	1.0012	9,971	1.0011	9,970	0.35

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#36 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)	1,176.46	1,150.09	1,353,040	1,151	1,354,105	94.44
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,960	1.0012	9,971	1.0011	9,970	0.70

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#37 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)	192.3	6,316.74	1,214,709	6,346	1,220,335	94.34
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,960	1.0012	9,971	1.0011	9,970	0.77

e border="0">国/

2023/01/17 9:02

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	983,473	96.92
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,282	2.10
合計(純資産総額)		1,014,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ983,47396.92親投資信託受益証券日本9,9700.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,2822.10合計(純資産総額)1,014,725100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,076,093	97.05
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,086	2.48
合計(純資産総額)		2,139,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,076,09397.05親投資信託受益証券日本9,9700.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,0862.48合計(純資産総額)2,139,149100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	418,201	90.04
親投資信託受益証券	日本	989	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,290	9.75
合計(純資産総額)		464,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ418,20190.04親投資信託受益証券日本9890.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,2909.75合計(純資産総額)464,480100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,752,600	95.72
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,135	3.93
合計(純資産総額)		2,875,705	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,752,60095.72親投資信託受益証券日本9,9700.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,1353.93合計(純資産総額)2,875,705100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#42 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,354,105	94.44
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,760	4.87
合計(純資産総額)		1,433,835	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,354,10594.44親投資信託受益証券日本9,9700.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―69,7604.87合計(純資産総額)1,433,835100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#43 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,220,335	94.34
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,275	4.89
合計(純資産総額)		1,293,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,220,33594.34親投資信託受益証券日本9,9700.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―63,2754.89合計(純資産総額)1,293,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/01/17 9:02

#44 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2023/01/17 9:02

#45 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2023/01/17 9:02

#46 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年10月17日至 2021年10月18日	第9期自 2021年10月19日至 2022年10月17日
営業収益
受取配当金	196,779	137,407
有価証券売買等損益	△79,613	△315,509
営業収益合計	117,166	△178,102
営業費用
支払利息	5	-
受託者報酬	756	635
委託者報酬	30,567	24,018
その他費用	8	1
営業費用合計	31,336	24,654
営業利益又は営業損失(△)	85,830	△202,756
経常利益又は経常損失(△)	85,830	△202,756
当期純利益又は当期純損失(△)	85,830	△202,756
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,344	△37,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,993	287,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,399	3,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,399	3,241
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,375	107,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,375	107,176
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	287,503	17,924

2023/01/17 9:02

#47 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/01/17 9:02

#48 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/01/17 9:02

#49 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/01/17 9:02

#50 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/01/17 9:02

#51 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2023/01/17 9:02

#52 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2023/01/17 9:02

#53 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	2,947,840	2,947,840	10,050	10,050
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	3,901,537	3,901,537	10,043	10,043
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	4,283,894	4,283,894	10,659	10,659
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	1,400,208	1,400,208	11,097	11,097
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	1,394,497	1,394,497	10,816	10,816
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	1,453,624	1,453,624	11,258	11,258
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,689,545	1,689,545	11,389	11,389
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	1,772,610	1,772,610	11,936	11,936
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	981,334	981,334	10,186	10,186
	2021年11月末日	1,757,327	―	11,812	―
	12月末日	1,570,095	―	12,012	―
	2022年 1月末日	1,511,751	―	11,659	―
	2月末日	1,499,685	―	11,558	―
	3月末日	1,478,572	―	11,442	―
	4月末日	1,434,572	―	11,098	―
	5月末日	1,435,660	―	11,096	―
	6月末日	1,342,028	―	10,363	―
	7月末日	1,402,128	―	10,835	―
	8月末日	1,012,630	―	10,627	―
	9月末日	978,492	―	10,160	―
	10月末日	1,006,365	―	10,445	―
	11月末日	1,014,725	―	10,527	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,389第8期計算期間末(2021年10月18日)1,772,6101,772,61011,93611,936第9期計算期間末(2022年10月17日)981,334981,33410,18610,1862021年11月末日1,757,327―11,812―12月末日1,570,095―12,012―2022年 1月末日1,511,751―11,659―2月末日1,499,685―11,558―3月末日1,478,572―11,442―4月末日1,434,572―11,098―5月末日1,435,660―11,096―6月末日1,342,028―10,363―7月末日1,402,128―10,835―8月末日1,012,630―10,627―9月末日978,492―10,160―10月末日1,006,365―10,445―11月末日1,014,725―10,527―

2023/01/17 9:02

#54 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	2,789,464	2,789,464	10,689	10,689
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	5,322,805	5,322,805	8,473	8,473
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	7,925,445	7,925,445	10,678	10,678
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	37,725,133	37,725,133	13,424	13,424
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	33,992,609	33,992,609	11,773	11,773
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	12,759,721	12,759,721	11,095	11,095
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	9,544,201	9,544,201	8,176	8,176
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	7,270,205	7,270,205	9,752	9,752
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	2,191,906	2,191,906	12,421	12,421
	2021年11月末日	7,001,085	―	9,376	―
	12月末日	7,181,184	―	9,617	―
	2022年 1月末日	7,384,312	―	9,914	―
	2月末日	7,756,046	―	10,412	―
	3月末日	3,251,719	―	11,847	―
	4月末日	3,376,283	―	11,593	―
	5月末日	3,633,206	―	12,289	―
	6月末日	2,955,131	―	11,352	―
	7月末日	2,073,588	―	11,785	―
	8月末日	2,193,910	―	12,454	―
	9月末日	2,076,096	―	11,777	―
	10月末日	2,216,661	―	12,597	―
	11月末日	2,139,149	―	12,104	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,176第8期計算期間末(2021年10月18日)7,270,2057,270,2059,7529,752第9期計算期間末(2022年10月17日)2,191,9062,191,90612,42112,4212021年11月末日7,001,085―9,376―12月末日7,181,184―9,617―2022年 1月末日7,384,312―9,914―2月末日7,756,046―10,412―3月末日3,251,719―11,847―4月末日3,376,283―11,593―5月末日3,633,206―12,289―6月末日2,955,131―11,352―7月末日2,073,588―11,785―8月末日2,193,910―12,454―9月末日2,076,096―11,777―10月末日2,216,661―12,597―11月末日2,139,149―12,104―

2023/01/17 9:02

#55 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	571,149	571,149	10,299	10,299
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	916,311	916,311	9,817	9,817
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	1,041,823	1,041,823	9,765	9,765
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	22,281,906	22,281,906	11,328	11,328
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	9,498,547	9,498,547	10,209	10,209
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	312,570	312,570	7,552	7,552
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	253,667	253,667	7,684	7,684
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	342,479	342,479	9,023	9,023
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	417,838	417,838	8,593	8,593
	2021年11月末日	348,978	―	8,569	―
	12月末日	384,868	―	8,942	―
	2022年 1月末日	399,793	―	8,434	―
	2月末日	403,799	―	8,668	―
	3月末日	661,907	―	9,372	―
	4月末日	456,856	―	9,056	―
	5月末日	481,032	―	9,032	―
	6月末日	596,183	―	8,807	―
	7月末日	482,951	―	9,136	―
	8月末日	508,205	―	9,159	―
	9月末日	415,613	―	8,651	―
	10月末日	449,778	―	8,958	―
	11月末日	464,480	―	8,890	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,684第8期計算期間末(2021年10月18日)342,479342,4799,0239,023第9期計算期間末(2022年10月17日)417,838417,8388,5938,5932021年11月末日348,978―8,569―12月末日384,868―8,942―2022年 1月末日399,793―8,434―2月末日403,799―8,668―3月末日661,907―9,372―4月末日456,856―9,056―5月末日481,032―9,032―6月末日596,183―8,807―7月末日482,951―9,136―8月末日508,205―9,159―9月末日415,613―8,651―10月末日449,778―8,958―11月末日464,480―8,890―

2023/01/17 9:02

#56 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	3,475,650	3,475,650	10,311	10,311
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	3,188,714	3,188,714	11,528	11,528
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	5,593,688	5,593,688	10,910	10,910
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	7,994,499	7,994,499	12,372	12,372
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	5,476,570	5,476,570	12,293	12,293
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	5,701,386	5,701,386	12,808	12,808
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	5,728,790	5,728,790	12,775	12,775
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	4,384,404	4,384,404	14,504	14,504
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	2,906,049	2,906,049	16,335	16,335
	2021年11月末日	4,309,237	―	14,306	―
	12月末日	4,430,543	―	14,705	―
	2022年 1月末日	4,317,751	―	14,307	―
	2月末日	4,305,169	―	14,236	―
	3月末日	4,717,216	―	14,877	―
	4月末日	4,646,102	―	15,184	―
	5月末日	2,646,977	―	15,060	―
	6月末日	2,685,318	―	15,152	―
	7月末日	3,613,521	―	15,587	―
	8月末日	2,793,549	―	15,922	―
	9月末日	2,811,095	―	15,875	―
	10月末日	2,980,799	―	16,680	―
	11月末日	2,875,705	―	15,856	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,775第8期計算期間末(2021年10月18日)4,384,4044,384,40414,50414,504第9期計算期間末(2022年10月17日)2,906,0492,906,04916,33516,3352021年11月末日4,309,237―14,306―12月末日4,430,543―14,705―2022年 1月末日4,317,751―14,307―2月末日4,305,169―14,236―3月末日4,717,216―14,877―4月末日4,646,102―15,184―5月末日2,646,977―15,060―6月末日2,685,318―15,152―7月末日3,613,521―15,587―8月末日2,793,549―15,922―9月末日2,811,095―15,875―10月末日2,980,799―16,680―11月末日2,875,705―15,856―

2023/01/17 9:02

#57 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	3,286,326	3,286,326	10,001	10,001
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	4,148,228	4,148,228	9,847	9,847
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	2,052,311	2,052,311	9,584	9,584
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	2,490,357	2,490,357	10,069	10,069
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	5,079,694	5,079,694	7,154	7,154
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	5,817,217	5,817,217	8,977	8,977
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,649,149	1,649,149	7,491	7,491
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	1,388,907	1,388,907	8,603	8,603
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	1,420,749	1,420,749	7,020	7,020
	2021年11月末日	1,119,455	―	6,379	―
	12月末日	1,680,773	―	6,889	―
	2022年 1月末日	1,149,991	―	6,464	―
	2月末日	1,128,572	―	6,286	―
	3月末日	1,276,247	―	6,584	―
	4月末日	1,330,543	―	6,788	―
	5月末日	1,241,163	―	6,262	―
	6月末日	1,292,042	―	6,486	―
	7月末日	1,260,062	―	6,309	―
	8月末日	1,335,845	―	6,644	―
	9月末日	1,337,100	―	6,633	―
	10月末日	1,466,554	―	7,220	―
	11月末日	1,433,835	―	7,045	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,491第8期計算期間末(2021年10月18日)1,388,9071,388,9078,6038,603第9期計算期間末(2022年10月17日)1,420,7491,420,7497,0207,0202021年11月末日1,119,455―6,379―12月末日1,680,773―6,889―2022年 1月末日1,149,991―6,464―2月末日1,128,572―6,286―3月末日1,276,247―6,584―4月末日1,330,543―6,788―5月末日1,241,163―6,262―6月末日1,292,042―6,486―7月末日1,260,062―6,309―8月末日1,335,845―6,644―9月末日1,337,100―6,633―10月末日1,466,554―7,220―11月末日1,433,835―7,045―

2023/01/17 9:02

#58 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	545,129	545,129	10,090	10,090
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	475,431	475,431	9,498	9,498
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	541,861	541,861	8,034	8,034
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	622,256	622,256	9,522	9,522
第5期計算期間末	(2018年10月16日)	643,870	643,870	10,053	10,053
第6期計算期間末	(2019年10月16日)	1,402,407	1,402,407	10,826	10,826
第7期計算期間末	(2020年10月16日)	1,102,806	1,102,806	10,012	10,012
第8期計算期間末	(2021年10月18日)	639,431	639,431	12,308	12,308
第9期計算期間末	(2022年10月17日)	1,197,704	1,197,704	15,012	15,012
	2021年11月末日	600,035	―	11,511	―
	12月末日	655,868	―	12,558	―
	2022年 1月末日	644,913	―	12,109	―
	2月末日	672,337	―	12,359	―
	3月末日	749,284	―	13,323	―
	4月末日	760,925	―	13,259	―
	5月末日	1,385,780	―	13,747	―
	6月末日	1,916,774	―	13,629	―
	7月末日	1,974,071	―	13,937	―
	8月末日	2,085,865	―	14,419	―
	9月末日	2,148,571	―	14,450	―
	10月末日	1,268,438	―	15,495	―
	11月末日	1,293,580	―	15,269	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,012第8期計算期間末(2021年10月18日)639,431639,43112,30812,308第9期計算期間末(2022年10月17日)1,197,7041,197,70415,01215,0122021年11月末日600,035―11,511―12月末日655,868―12,558―2022年 1月末日644,913―12,109―2月末日672,337―12,359―3月末日749,284―13,323―4月末日760,925―13,259―5月末日1,385,780―13,747―6月末日1,916,774―13,629―7月末日1,974,071―13,937―8月末日2,085,865―14,419―9月末日2,148,571―14,450―10月末日1,268,438―15,495―11月末日1,293,580―15,269―

2023/01/17 9:02

#59 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,016,835	円
Ⅱ 負債総額	2,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,014,725	円
Ⅳ 発行済口数	963,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527	円
(1万口当たり純資産額)	(10,527	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,016,835円Ⅱ 負債総額2,110円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,014,725円Ⅳ 発行済口数963,949口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0527円(1万口当たり純資産額)(10,527円)

2023/01/17 9:02

#60 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,143,858	円
Ⅱ 負債総額	4,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,139,149	円
Ⅳ 発行済口数	1,767,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円
(1万口当たり純資産額)	(12,104	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,143,858円Ⅱ 負債総額4,709円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,139,149円Ⅳ 発行済口数1,767,243口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2104円(1万口当たり純資産額)(12,104円)

2023/01/17 9:02

#61 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	465,476	円
Ⅱ 負債総額	996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,480	円
Ⅳ 発行済口数	522,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8890	円
(1万口当たり純資産額)	(8,890	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額465,476円Ⅱ 負債総額996円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,480円Ⅳ 発行済口数522,450口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8890円(1万口当たり純資産額)(8,890円)

2023/01/17 9:02

#62 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,881,992	円
Ⅱ 負債総額	6,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,875,705	円
Ⅳ 発行済口数	1,813,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円
(1万口当たり純資産額)	(15,856	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,881,992円Ⅱ 負債総額6,287円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,875,705円Ⅳ 発行済口数1,813,605口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5856円(1万口当たり純資産額)(15,856円)

2023/01/17 9:02

#63 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,437,883	円
Ⅱ 負債総額	4,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,835	円
Ⅳ 発行済口数	2,035,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7045	円
(1万口当たり純資産額)	(7,045	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,437,883円Ⅱ 負債総額4,048円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,433,835円Ⅳ 発行済口数2,035,317口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7045円(1万口当たり純資産額)(7,045円)

2023/01/17 9:02

#64 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,296,595	円
Ⅱ 負債総額	3,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,293,580	円
Ⅳ 発行済口数	847,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5269	円
(1万口当たり純資産額)	(15,269	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,296,595円Ⅱ 負債総額3,015円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,293,580円Ⅳ 発行済口数847,203口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5269円(1万口当たり純資産額)(15,269円)

2023/01/17 9:02

#65 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月17日から翌年10月16日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年12月25日から2014年10月16日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/01/17 9:02

#66 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	32,927,098	29,994,028	2,933,070
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	1,112,239	160,651	3,884,658
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	134,342	―	4,019,000
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	124,866	2,882,122	1,261,744
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	1,168,225	1,140,687	1,289,282
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	5,148	3,271	1,291,159
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	2,342,985	2,150,592	1,483,552
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	1,030,299	1,028,744	1,485,107
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	32,885	554,582	963,410

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日32,927,09829,994,0282,933,070第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日1,112,239160,6513,884,658第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日134,342―4,019,000第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日124,8662,882,1221,261,744第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日1,168,2251,140,6871,289,282第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日5,1483,2711,291,159第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日2,342,9852,150,5921,483,552第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日1,030,2991,028,7441,485,107第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日32,885554,582963,410e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#67 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3,739,935	1,130,309	2,609,626
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	5,760,871	2,088,666	6,281,831
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	1,879,198	738,820	7,422,209
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	46,837,059	26,157,456	28,101,812
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	1,741,938	970,190	28,873,560
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	213,074	17,586,552	11,500,082
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	922,982	749,609	11,673,455
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	199,520	4,417,746	7,455,229
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	2,618,799	8,309,293	1,764,735

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3,739,9351,130,3092,609,626第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日5,760,8712,088,6666,281,831第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日1,879,198738,8207,422,209第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日46,837,05926,157,45628,101,812第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日1,741,938970,19028,873,560第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日213,07417,586,55211,500,082第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日922,982749,60911,673,455第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日199,5204,417,7467,455,229第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日2,618,7998,309,2931,764,735e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#68 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	554,590	―	554,590
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	618,822	240,062	933,350
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	134,642	1,106	1,066,886
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	18,702,200	98,911	19,670,175
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	564	10,366,976	9,303,763
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	407,539	9,297,408	413,894
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	67,973	151,750	330,117
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	580,544	531,080	379,581
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	679,856	573,208	486,229

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日554,590―554,590第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日618,822240,062933,350第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日134,6421,1061,066,886第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日18,702,20098,91119,670,175第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日56410,366,9769,303,763第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日407,5399,297,408413,894第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日67,973151,750330,117第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日580,544531,080379,581第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日679,856573,208486,229e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#69 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	3,370,744	―	3,370,744
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	933,802	1,538,603	2,765,943
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	2,361,299	―	5,127,242
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	1,344,060	9,466	6,461,836
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	320,423	2,327,158	4,455,101
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	1,697	5,235	4,451,563
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	242,572	209,605	4,484,530
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	63,090	1,524,732	3,022,888
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	1,047,940	2,291,743	1,779,085

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日3,370,744―3,370,744第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日933,8021,538,6032,765,943第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日2,361,299―5,127,242第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日1,344,0609,4666,461,836第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日320,4232,327,1584,455,101第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日1,6975,2354,451,563第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日242,572209,6054,484,530第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日63,0901,524,7323,022,888第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日1,047,9402,291,7431,779,085e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#70 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	5,523,682	2,237,813	3,285,869
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	6,051,137	5,124,113	4,212,893
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	50,346	2,121,825	2,141,414
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	939,977	608,221	2,473,170
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	4,961,769	333,981	7,100,958
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	1,743,493	2,364,655	6,479,796
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	663,818	4,941,984	2,201,630
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	698,137	1,285,324	1,614,443
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	1,568,621	1,159,194	2,023,870

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日5,523,6822,237,8133,285,869第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日6,051,1375,124,1134,212,893第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日50,3462,121,8252,141,414第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日939,977608,2212,473,170第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日4,961,769333,9817,100,958第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日1,743,4932,364,6556,479,796第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日663,8184,941,9842,201,630第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日698,1371,285,3241,614,443第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日1,568,6211,159,1942,023,870e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#71 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年12月25日～2014年10月16日	550,153	9,865	540,288
第2期計算期間	2014年10月17日～2015年10月16日	―	39,704	500,584
第3期計算期間	2015年10月17日～2016年10月17日	173,886	―	674,470
第4期計算期間	2016年10月18日～2017年10月16日	24,634	45,633	653,471
第5期計算期間	2017年10月17日～2018年10月16日	135,537	148,541	640,467
第6期計算期間	2018年10月17日～2019年10月16日	661,926	6,986	1,295,407
第7期計算期間	2019年10月17日～2020年10月16日	41,374	235,250	1,101,531
第8期計算期間	2020年10月17日～2021年10月18日	12,644	594,636	519,539
第9期計算期間	2021年10月19日～2022年10月17日	1,237,829	959,512	797,856

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年12月25日～2014年10月16日550,1539,865540,288第2期計算期間2014年10月17日～2015年10月16日―39,704500,584第3期計算期間2015年10月17日～2016年10月17日173,886―674,470第4期計算期間2016年10月18日～2017年10月16日24,63445,633653,471第5期計算期間2017年10月17日～2018年10月16日135,537148,541640,467第6期計算期間2018年10月17日～2019年10月16日661,9266,9861,295,407第7期計算期間2019年10月17日～2020年10月16日41,374235,2501,101,531第8期計算期間2020年10月17日～2021年10月18日12,644594,636519,539第9期計算期間2021年10月19日～2022年10月17日1,237,829959,512797,856e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/01/17 9:02

#72 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2023/01/17 9:02

#73 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/01/17 9:02

#74 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/01/17 9:02

#75 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2023/01/17 9:02

#76 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

2023/01/17 9:02

#77 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2022年11月30日現在の状況について記載してあります。

2023/01/17 9:02

#78 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/01/17 9:02

#79 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="644" height="871" alt="">2023/01/17 9:02

#80 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	344,978,066,682	円
Ⅱ 負債総額	6,782,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,971,284,510	円
Ⅳ 発行済口数	344,590,460,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円
(1万口当たり純資産額)	(10,011	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額344,978,066,682円Ⅱ 負債総額6,782,172円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)344,971,284,510円Ⅳ 発行済口数344,590,460,714口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0011円(1万口当たり純資産額)(10,011円)

2023/01/17 9:02

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	386,572,702,958
流動資産合計	386,572,702,958
資産合計	386,572,702,958
負債の部
流動負債
未払解約金	159,813
未払利息	901,932
流動負債合計	1,061,745
負債合計	1,061,745
純資産の部
元本等
元本	386,107,514,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	464,126,992
元本等合計	386,571,641,213
純資産合計	386,571,641,213
負債純資産合計	386,572,702,958

注記表

2023/01/17 9:02

#82 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,971,284,510	100.00
合計(純資産総額)		344,971,284,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―344,971,284,510100.00合計(純資産総額)344,971,284,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/01/17 9:02