- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,188,714 | 3,188,714 | 11,528 | 11,528 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 5,593,688 | 5,593,688 | 10,910 | 10,910 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 7,994,499 | 7,994,499 | 12,372 | 12,372 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,476,570 | 5,476,570 | 12,293 | 12,293 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 5,701,386 | 5,701,386 | 12,808 | 12,808 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 5,728,790 | 5,728,790 | 12,775 | 12,775 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 4,384,404 | 4,384,404 | 14,504 | 14,504 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 2,906,049 | 2,906,049 | 16,335 | 16,335 |
| 2021年11月末日 | 4,309,237 | ― | 14,306 | ― | |
| 12月末日 | 4,430,543 | ― | 14,705 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,317,751 | ― | 14,307 | ― | |
| 2月末日 | 4,305,169 | ― | 14,236 | ― | |
| 3月末日 | 4,717,216 | ― | 14,877 | ― | |
| 4月末日 | 4,646,102 | ― | 15,184 | ― | |
| 5月末日 | 2,646,977 | ― | 15,060 | ― | |
| 6月末日 | 2,685,318 | ― | 15,152 | ― | |
| 7月末日 | 3,613,521 | ― | 15,587 | ― | |
| 8月末日 | 2,793,549 | ― | 15,922 | ― | |
| 9月末日 | 2,811,095 | ― | 15,875 | ― | |
| 10月末日 | 2,980,799 | ― | 16,680 | ― | |
| 11月末日 | 2,875,705 | ― | 15,856 | ― | |
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