- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,188,714 | 3,188,714 | 11,528 | 11,528 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 5,593,688 | 5,593,688 | 10,910 | 10,910 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 7,994,499 | 7,994,499 | 12,372 | 12,372 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,476,570 | 5,476,570 | 12,293 | 12,293 |
| 2017年11月末日 | 8,084,182 | ― | 12,334 | ― | |
| 12月末日 | 8,245,257 | ― | 12,443 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,952,484 | ― | 12,001 | ― | |
| 2月末日 | 7,791,423 | ― | 11,758 | ― | |
| 3月末日 | 7,646,968 | ― | 11,540 | ― | |
| 4月末日 | 7,893,734 | ― | 11,912 | ― | |
| 5月末日 | 7,829,483 | ― | 11,815 | ― | |
| 6月末日 | 6,806,949 | ― | 11,994 | ― | |
| 7月末日 | 5,426,871 | ― | 12,181 | ― | |
| 8月末日 | 5,492,421 | ― | 12,329 | ― | |
| 9月末日 | 5,599,192 | ― | 12,568 | ― | |
| 10月末日 | 5,470,134 | ― | 12,278 | ― | |
| 11月末日 | 5,475,280 | ― | 12,290 | ― | |
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