有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 3,188,714 | 3,188,714 | 11,528 | 11,528 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 5,593,688 | 5,593,688 | 10,910 | 10,910 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 7,994,499 | 7,994,499 | 12,372 | 12,372 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,476,570 | 5,476,570 | 12,293 | 12,293 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 5,701,386 | 5,701,386 | 12,808 | 12,808 |
| 2018年11月末日 | 5,475,280 | ― | 12,290 | ― | |
| 12月末日 | 5,219,675 | ― | 11,716 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,397,874 | ― | 12,113 | ― | |
| 2月末日 | 5,568,868 | ― | 12,497 | ― | |
| 3月末日 | 5,579,686 | ― | 12,534 | ― | |
| 4月末日 | 5,700,454 | ― | 12,806 | ― | |
| 5月末日 | 5,577,999 | ― | 12,530 | ― | |
| 6月末日 | 5,574,472 | ― | 12,522 | ― | |
| 7月末日 | 5,645,835 | ― | 12,683 | ― | |
| 8月末日 | 5,563,803 | ― | 12,499 | ― | |
| 9月末日 | 5,668,232 | ― | 12,733 | ― | |
| 10月末日 | 5,825,897 | ― | 12,870 | ― | |
| 11月末日 | 5,971,051 | ― | 12,975 | ― | |
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