- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 3,188,714 | 3,188,714 | 11,528 | 11,528 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 5,593,688 | 5,593,688 | 10,910 | 10,910 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月16日) | 7,994,499 | 7,994,499 | 12,372 | 12,372 |
| 平成28年11月末日 | 6,223,579 | ― | 11,659 | ― | |
| 12月末日 | 6,669,395 | ― | 12,200 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,724,470 | ― | 12,051 | ― | |
| 2月末日 | 6,828,489 | ― | 11,997 | ― | |
| 3月末日 | 6,866,604 | ― | 11,863 | ― | |
| 4月末日 | 7,071,498 | ― | 11,975 | ― | |
| 5月末日 | 7,236,816 | ― | 12,061 | ― | |
| 6月末日 | 7,468,224 | ― | 12,233 | ― | |
| 7月末日 | 7,601,204 | ― | 12,184 | ― | |
| 8月末日 | 7,671,367 | ― | 12,080 | ― | |
| 9月末日 | 8,043,961 | ― | 12,448 | ― | |
| 10月末日 | 8,098,271 | ― | 12,535 | ― | |
| 11月末日 | 8,084,182 | ― | 12,334 | ― | |
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