- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 平成25年12月末日 | 501,190 | ― | 10,024 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,849,835 | ― | 9,918 | ― | |
| 2月末日 | 1,869,983 | ― | 10,021 | ― | |
| 3月末日 | 1,886,874 | ― | 10,107 | ― | |
| 4月末日 | 1,984,334 | ― | 10,110 | ― | |
| 5月末日 | 3,157,950 | ― | 10,088 | ― | |
| 6月末日 | 3,202,029 | ― | 10,136 | ― | |
| 7月末日 | 3,267,513 | ― | 10,189 | ― | |
| 8月末日 | 3,350,338 | ― | 10,386 | ― | |
| 9月末日 | 3,491,957 | ― | 10,645 | ― | |
| 10月末日 | 3,711,134 | ― | 10,829 | ― | |
| 11月末日 | 2,890,212 | ― | 11,688 | ― | |
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