有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,475,650 | 3,475,650 | 10,311 | 10,311 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 3,188,714 | 3,188,714 | 11,528 | 11,528 |
| 平成26年11月末日 | 2,890,212 | ― | 11,688 | ― | |
| 12月末日 | 3,174,117 | ― | 11,845 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,848,483 | ― | 11,681 | ― | |
| 2月末日 | 2,990,911 | ― | 12,024 | ― | |
| 3月末日 | 3,050,933 | ― | 11,994 | ― | |
| 4月末日 | 3,120,551 | ― | 12,001 | ― | |
| 5月末日 | 3,327,597 | ― | 12,527 | ― | |
| 6月末日 | 3,099,691 | ― | 12,176 | ― | |
| 7月末日 | 3,336,586 | ― | 12,352 | ― | |
| 8月末日 | 3,181,650 | ― | 11,889 | ― | |
| 9月末日 | 3,154,689 | ― | 11,405 | ― | |
| 10月末日 | 3,407,449 | ― | 11,895 | ― | |
| 11月末日 | 3,481,630 | ― | 11,759 | ― | |
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