有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 7,925,445 | 7,925,445 | 10,678 | 10,678 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 37,725,133 | 37,725,133 | 13,424 | 13,424 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 33,992,609 | 33,992,609 | 11,773 | 11,773 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 12,759,721 | 12,759,721 | 11,095 | 11,095 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 9,544,201 | 9,544,201 | 8,176 | 8,176 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 7,270,205 | 7,270,205 | 9,752 | 9,752 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 2,191,906 | 2,191,906 | 12,421 | 12,421 |
| 2021年11月末日 | 7,001,085 | ― | 9,376 | ― | |
| 12月末日 | 7,181,184 | ― | 9,617 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,384,312 | ― | 9,914 | ― | |
| 2月末日 | 7,756,046 | ― | 10,412 | ― | |
| 3月末日 | 3,251,719 | ― | 11,847 | ― | |
| 4月末日 | 3,376,283 | ― | 11,593 | ― | |
| 5月末日 | 3,633,206 | ― | 12,289 | ― | |
| 6月末日 | 2,955,131 | ― | 11,352 | ― | |
| 7月末日 | 2,073,588 | ― | 11,785 | ― | |
| 8月末日 | 2,193,910 | ― | 12,454 | ― | |
| 9月末日 | 2,076,096 | ― | 11,777 | ― | |
| 10月末日 | 2,216,661 | ― | 12,597 | ― | |
| 11月末日 | 2,139,149 | ― | 12,104 | ― | |
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