有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 7,925,445 | 7,925,445 | 10,678 | 10,678 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 37,725,133 | 37,725,133 | 13,424 | 13,424 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 33,992,609 | 33,992,609 | 11,773 | 11,773 |
| 2017年11月末日 | 36,144,252 | ― | 13,228 | ― | |
| 12月末日 | 35,655,627 | ― | 13,032 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 36,217,525 | ― | 13,080 | ― | |
| 2月末日 | 34,958,416 | ― | 12,591 | ― | |
| 3月末日 | 33,710,253 | ― | 12,140 | ― | |
| 4月末日 | 33,543,351 | ― | 11,941 | ― | |
| 5月末日 | 31,153,415 | ― | 11,102 | ― | |
| 6月末日 | 30,952,255 | ― | 11,013 | ― | |
| 7月末日 | 32,941,294 | ― | 11,556 | ― | |
| 8月末日 | 30,202,905 | ― | 10,475 | ― | |
| 9月末日 | 32,435,745 | ― | 11,233 | ― | |
| 10月末日 | 14,612,410 | ― | 11,645 | ― | |
| 11月末日 | 14,149,507 | ― | 11,284 | ― | |
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