有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 7,925,445 | 7,925,445 | 10,678 | 10,678 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 37,725,133 | 37,725,133 | 13,424 | 13,424 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 33,992,609 | 33,992,609 | 11,773 | 11,773 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 12,759,721 | 12,759,721 | 11,095 | 11,095 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 9,544,201 | 9,544,201 | 8,176 | 8,176 |
| 2019年11月末日 | 12,508,144 | ― | 10,960 | ― | |
| 12月末日 | 13,023,332 | ― | 11,691 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,232,985 | ― | 10,999 | ― | |
| 2月末日 | 11,719,750 | ― | 10,537 | ― | |
| 3月末日 | 9,000,476 | ― | 8,096 | ― | |
| 4月末日 | 8,810,029 | ― | 7,922 | ― | |
| 5月末日 | 9,333,822 | ― | 8,393 | ― | |
| 6月末日 | 9,604,377 | ― | 8,230 | ― | |
| 7月末日 | 10,223,792 | ― | 8,760 | ― | |
| 8月末日 | 9,823,982 | ― | 8,417 | ― | |
| 9月末日 | 9,406,084 | ― | 8,058 | ― | |
| 10月末日 | 9,154,644 | ― | 7,842 | ― | |
| 11月末日 | 10,119,386 | ― | 8,668 | ― | |
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