有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 平成25年12月末日 | 500,911 | ― | 10,018 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,512,438 | ― | 9,746 | ― | |
| 2月末日 | 1,588,170 | ― | 10,215 | ― | |
| 3月末日 | 2,679,037 | ― | 10,687 | ― | |
| 4月末日 | 2,746,071 | ― | 10,943 | ― | |
| 5月末日 | 3,872,464 | ― | 11,026 | ― | |
| 6月末日 | 4,205,366 | ― | 11,271 | ― | |
| 7月末日 | 4,033,843 | ― | 11,194 | ― | |
| 8月末日 | 2,991,632 | ― | 11,479 | ― | |
| 9月末日 | 2,848,742 | ― | 10,924 | ― | |
| 10月末日 | 3,990,571 | ― | 11,383 | ― | |
| 11月末日 | 4,659,682 | ― | 11,842 | ― | |
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