- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 7,925,445 | 7,925,445 | 10,678 | 10,678 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 37,725,133 | 37,725,133 | 13,424 | 13,424 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 33,992,609 | 33,992,609 | 11,773 | 11,773 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 12,759,721 | 12,759,721 | 11,095 | 11,095 |
| 2018年11月末日 | 14,149,507 | ― | 11,284 | ― | |
| 12月末日 | 13,385,950 | ― | 10,638 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 14,560,598 | ― | 11,516 | ― | |
| 2月末日 | 14,962,600 | ― | 11,834 | ― | |
| 3月末日 | 14,161,261 | ― | 11,202 | ― | |
| 4月末日 | 14,525,319 | ― | 11,491 | ― | |
| 5月末日 | 14,230,388 | ― | 11,258 | ― | |
| 6月末日 | 14,584,839 | ― | 11,553 | ― | |
| 7月末日 | 14,412,041 | ― | 11,951 | ― | |
| 8月末日 | 12,347,702 | ― | 10,736 | ― | |
| 9月末日 | 12,650,419 | ― | 11,000 | ― | |
| 10月末日 | 13,234,265 | ― | 11,508 | ― | |
| 11月末日 | 12,508,144 | ― | 10,960 | ― | |
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