- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 7,925,445 | 7,925,445 | 10,678 | 10,678 |
| 平成27年11月末日 | 5,210,138 | ― | 9,040 | ― | |
| 12月末日 | 4,932,367 | ― | 8,551 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,768,071 | ― | 8,014 | ― | |
| 2月末日 | 5,737,849 | ― | 7,971 | ― | |
| 3月末日 | 6,481,389 | ― | 9,004 | ― | |
| 4月末日 | 6,765,642 | ― | 9,330 | ― | |
| 5月末日 | 6,663,121 | ― | 9,123 | ― | |
| 6月末日 | 7,076,953 | ― | 9,621 | ― | |
| 7月末日 | 7,413,501 | ― | 10,014 | ― | |
| 8月末日 | 7,437,043 | ― | 10,126 | ― | |
| 9月末日 | 7,599,529 | ― | 10,239 | ― | |
| 10月末日 | 8,070,823 | ― | 10,874 | ― | |
| 11月末日 | 8,088,993 | ― | 10,831 | ― | |
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