有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 2,789,464 | 2,789,464 | 10,689 | 10,689 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 5,322,805 | 5,322,805 | 8,473 | 8,473 |
| 平成26年11月末日 | 4,659,682 | ― | 11,842 | ― | |
| 12月末日 | 4,454,711 | ― | 11,321 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,584,450 | ― | 11,633 | ― | |
| 2月末日 | 5,927,658 | ― | 10,860 | ― | |
| 3月末日 | 5,753,593 | ― | 9,708 | ― | |
| 4月末日 | 6,419,506 | ― | 10,807 | ― | |
| 5月末日 | 7,212,852 | ― | 10,559 | ― | |
| 6月末日 | 6,049,083 | ― | 10,519 | ― | |
| 7月末日 | 5,971,495 | ― | 10,045 | ― | |
| 8月末日 | 5,581,972 | ― | 9,238 | ― | |
| 9月末日 | 4,924,340 | ― | 7,843 | ― | |
| 10月末日 | 5,473,230 | ― | 8,713 | ― | |
| 11月末日 | 5,210,138 | ― | 9,040 | ― | |
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