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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月16日)	2,789,464	2,789,464	10,689	10,689
第2期計算期間末	(2015年10月16日)	5,322,805	5,322,805	8,473	8,473
第3期計算期間末	(2016年10月17日)	7,925,445	7,925,445	10,678	10,678
第4期計算期間末	(2017年10月16日)	37,725,133	37,725,133	13,424	13,424
	2017年 5月末日	42,074,030	―	12,397	―
	6月末日	42,859,474	―	12,552	―
	7月末日	44,934,185	―	13,171	―
	8月末日	31,511,019	―	12,984	―
	9月末日	32,788,542	―	13,346	―
	10月末日	37,115,312	―	13,204	―
	11月末日	36,144,252	―	13,228	―
	12月末日	35,655,627	―	13,032	―
	2018年 1月末日	36,217,525	―	13,080	―
	2月末日	34,958,416	―	12,591	―
	3月末日	33,710,253	―	12,140	―
	4月末日	33,543,351	―	11,941	―
	5月末日	31,153,415	―	11,102	―

開示資料

決算

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