有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 22,281,906 | 22,281,906 | 11,328 | 11,328 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 9,498,547 | 9,498,547 | 10,209 | 10,209 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 312,570 | 312,570 | 7,552 | 7,552 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 253,667 | 253,667 | 7,684 | 7,684 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 342,479 | 342,479 | 9,023 | 9,023 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 417,838 | 417,838 | 8,593 | 8,593 |
| 2021年11月末日 | 348,978 | ― | 8,569 | ― | |
| 12月末日 | 384,868 | ― | 8,942 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 399,793 | ― | 8,434 | ― | |
| 2月末日 | 403,799 | ― | 8,668 | ― | |
| 3月末日 | 661,907 | ― | 9,372 | ― | |
| 4月末日 | 456,856 | ― | 9,056 | ― | |
| 5月末日 | 481,032 | ― | 9,032 | ― | |
| 6月末日 | 596,183 | ― | 8,807 | ― | |
| 7月末日 | 482,951 | ― | 9,136 | ― | |
| 8月末日 | 508,205 | ― | 9,159 | ― | |
| 9月末日 | 415,613 | ― | 8,651 | ― | |
| 10月末日 | 449,778 | ― | 8,958 | ― | |
| 11月末日 | 464,480 | ― | 8,890 | ― | |
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