有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 22,281,906 | 22,281,906 | 11,328 | 11,328 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 9,498,547 | 9,498,547 | 10,209 | 10,209 |
| 2017年11月末日 | 21,038,560 | ― | 10,856 | ― | |
| 12月末日 | 21,265,803 | ― | 11,264 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 21,278,683 | ― | 11,271 | ― | |
| 2月末日 | 20,136,749 | ― | 10,666 | ― | |
| 3月末日 | 19,379,871 | ― | 10,287 | ― | |
| 4月末日 | 19,709,414 | ― | 10,462 | ― | |
| 5月末日 | 19,557,228 | ― | 10,381 | ― | |
| 6月末日 | 19,297,331 | ― | 10,243 | ― | |
| 7月末日 | 9,762,259 | ― | 10,493 | ― | |
| 8月末日 | 9,703,046 | ― | 10,429 | ― | |
| 9月末日 | 9,804,268 | ― | 10,538 | ― | |
| 10月末日 | 9,449,466 | ― | 10,157 | ― | |
| 11月末日 | 427,477 | ― | 7,931 | ― | |
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