半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 平成27年 5月末日 | 1,222,745 | ― | 10,995 | ― | |
| 6月末日 | 1,207,863 | ― | 10,734 | ― | |
| 7月末日 | 1,177,581 | ― | 10,381 | ― | |
| 8月末日 | 902,325 | ― | 9,882 | ― | |
| 9月末日 | 861,977 | ― | 9,339 | ― | |
| 10月末日 | 916,103 | ― | 9,815 | ― | |
| 11月末日 | 932,437 | ― | 9,887 | ― | |
| 12月末日 | 923,917 | ― | 9,697 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 889,077 | ― | 9,222 | ― | |
| 2月末日 | 877,721 | ― | 9,018 | ― | |
| 3月末日 | 965,706 | ― | 9,813 | ― | |
| 4月末日 | 975,732 | ― | 9,816 | ― | |
| 5月末日 | 927,938 | ― | 9,239 | ― | |
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