- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月16日) | 22,281,906 | 22,281,906 | 11,328 | 11,328 |
| 平成28年11月末日 | 1,100,434 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,123,127 | ― | 10,339 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,170,138 | ― | 10,682 | ― | |
| 2月末日 | 1,193,868 | ― | 10,808 | ― | |
| 3月末日 | 1,189,072 | ― | 10,678 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,129 | ― | 10,468 | ― | |
| 5月末日 | 11,069,207 | ― | 10,438 | ― | |
| 6月末日 | 11,573,000 | ― | 10,904 | ― | |
| 7月末日 | 22,320,490 | ― | 11,312 | ― | |
| 8月末日 | 21,873,218 | ― | 11,080 | ― | |
| 9月末日 | 22,256,528 | ― | 11,320 | ― | |
| 10月末日 | 21,652,955 | ― | 11,173 | ― | |
| 11月末日 | 21,038,560 | ― | 10,856 | ― | |
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