- 有報資料
- 60項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 22,281,906 | 22,281,906 | 11,328 | 11,328 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 9,498,547 | 9,498,547 | 10,209 | 10,209 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 312,570 | 312,570 | 7,552 | 7,552 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 253,667 | 253,667 | 7,684 | 7,684 |
| 2020年 5月末日 | 267,569 | ― | 7,143 | ― | |
| 6月末日 | 276,498 | ― | 7,309 | ― | |
| 7月末日 | 291,767 | ― | 7,686 | ― | |
| 8月末日 | 306,315 | ― | 7,967 | ― | |
| 9月末日 | 285,557 | ― | 7,650 | ― | |
| 10月末日 | 247,927 | ― | 7,511 | ― | |
| 11月末日 | 265,952 | ― | 8,073 | ― | |
| 12月末日 | 257,610 | ― | 8,355 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 263,401 | ― | 8,460 | ― | |
| 2月末日 | 279,311 | ― | 8,910 | ― | |
| 3月末日 | 691,682 | ― | 8,759 | ― | |
| 4月末日 | 287,766 | ― | 8,900 | ― | |
| 5月末日 | 293,691 | ― | 8,926 | ― | |
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