有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 平成27年11月末日 | 932,437 | ― | 9,887 | ― | |
| 12月末日 | 923,917 | ― | 9,697 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 889,077 | ― | 9,222 | ― | |
| 2月末日 | 877,721 | ― | 9,018 | ― | |
| 3月末日 | 965,706 | ― | 9,813 | ― | |
| 4月末日 | 975,732 | ― | 9,816 | ― | |
| 5月末日 | 927,938 | ― | 9,239 | ― | |
| 6月末日 | 918,599 | ― | 8,960 | ― | |
| 7月末日 | 980,925 | ― | 9,468 | ― | |
| 8月末日 | 987,965 | ― | 9,441 | ― | |
| 9月末日 | 1,007,858 | ― | 9,538 | ― | |
| 10月末日 | 1,044,399 | ― | 9,789 | ― | |
| 11月末日 | 1,100,434 | ― | 10,219 | ― | |
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