半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 平成26年 5月末日 | 536,239 | ― | 10,523 | ― | |
| 6月末日 | 546,573 | ― | 10,726 | ― | |
| 7月末日 | 555,256 | ― | 10,707 | ― | |
| 8月末日 | 578,213 | ― | 10,957 | ― | |
| 9月末日 | 569,852 | ― | 10,535 | ― | |
| 10月末日 | 601,935 | ― | 10,854 | ― | |
| 11月末日 | 641,113 | ― | 11,297 | ― | |
| 12月末日 | 636,352 | ― | 10,963 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 618,379 | ― | 10,399 | ― | |
| 2月末日 | 836,393 | ― | 10,760 | ― | |
| 3月末日 | 830,744 | ― | 10,505 | ― | |
| 4月末日 | 1,197,521 | ― | 11,076 | ― | |
| 5月末日 | 1,222,745 | ― | 10,995 | ― | |
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