- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 916,311 | 916,311 | 9,817 | 9,817 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,041,823 | 1,041,823 | 9,765 | 9,765 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 22,281,906 | 22,281,906 | 11,328 | 11,328 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 9,498,547 | 9,498,547 | 10,209 | 10,209 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 312,570 | 312,570 | 7,552 | 7,552 |
| 2018年11月末日 | 427,477 | ― | 7,931 | ― | |
| 12月末日 | 274,424 | ― | 7,264 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 314,033 | ― | 7,655 | ― | |
| 2月末日 | 324,831 | ― | 7,832 | ― | |
| 3月末日 | 324,184 | ― | 7,780 | ― | |
| 4月末日 | 315,284 | ― | 7,872 | ― | |
| 5月末日 | 305,824 | ― | 7,583 | ― | |
| 6月末日 | 310,405 | ― | 7,669 | ― | |
| 7月末日 | 311,935 | ― | 7,620 | ― | |
| 8月末日 | 302,362 | ― | 7,351 | ― | |
| 9月末日 | 310,958 | ― | 7,523 | ― | |
| 10月末日 | 316,347 | ― | 7,697 | ― | |
| 11月末日 | 256,404 | ― | 7,653 | ― | |
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