有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 571,149 | 571,149 | 10,299 | 10,299 |
| 平成25年12月末日 | 501,560 | ― | 10,031 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 497,484 | ― | 9,762 | ― | |
| 2月末日 | 512,928 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 533,542 | ― | 10,470 | ― | |
| 4月末日 | 535,928 | ― | 10,517 | ― | |
| 5月末日 | 536,239 | ― | 10,523 | ― | |
| 6月末日 | 546,573 | ― | 10,726 | ― | |
| 7月末日 | 555,256 | ― | 10,707 | ― | |
| 8月末日 | 578,213 | ― | 10,957 | ― | |
| 9月末日 | 569,852 | ― | 10,535 | ― | |
| 10月末日 | 601,935 | ― | 10,854 | ― | |
| 11月末日 | 641,113 | ― | 11,297 | ― | |
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