- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 622,256 | 622,256 | 9,522 | 9,522 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 643,870 | 643,870 | 10,053 | 10,053 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,402,407 | 1,402,407 | 10,826 | 10,826 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,102,806 | 1,102,806 | 10,012 | 10,012 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 639,431 | 639,431 | 12,308 | 12,308 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 1,197,704 | 1,197,704 | 15,012 | 15,012 |
| 2021年11月末日 | 600,035 | ― | 11,511 | ― | |
| 12月末日 | 655,868 | ― | 12,558 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 644,913 | ― | 12,109 | ― | |
| 2月末日 | 672,337 | ― | 12,359 | ― | |
| 3月末日 | 749,284 | ― | 13,323 | ― | |
| 4月末日 | 760,925 | ― | 13,259 | ― | |
| 5月末日 | 1,385,780 | ― | 13,747 | ― | |
| 6月末日 | 1,916,774 | ― | 13,629 | ― | |
| 7月末日 | 1,974,071 | ― | 13,937 | ― | |
| 8月末日 | 2,085,865 | ― | 14,419 | ― | |
| 9月末日 | 2,148,571 | ― | 14,450 | ― | |
| 10月末日 | 1,268,438 | ― | 15,495 | ― | |
| 11月末日 | 1,293,580 | ― | 15,269 | ― | |
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