有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月16日) | 622,256 | 622,256 | 9,522 | 9,522 |
| 平成28年11月末日 | 505,947 | ― | 7,920 | ― | |
| 12月末日 | 530,448 | ― | 8,304 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 524,092 | ― | 8,204 | ― | |
| 2月末日 | 546,356 | ― | 8,553 | ― | |
| 3月末日 | 575,372 | ― | 9,007 | ― | |
| 4月末日 | 570,912 | ― | 8,937 | ― | |
| 5月末日 | 588,702 | ― | 9,215 | ― | |
| 6月末日 | 631,795 | ― | 9,738 | ― | |
| 7月末日 | 644,559 | ― | 9,861 | ― | |
| 8月末日 | 646,486 | ― | 9,816 | ― | |
| 9月末日 | 648,137 | ― | 9,918 | ― | |
| 10月末日 | 627,863 | ― | 9,533 | ― | |
| 11月末日 | 647,206 | ― | 9,751 | ― | |
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