有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 622,256 | 622,256 | 9,522 | 9,522 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 643,870 | 643,870 | 10,053 | 10,053 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,402,407 | 1,402,407 | 10,826 | 10,826 |
| 2018年11月末日 | 604,947 | ― | 9,453 | ― | |
| 12月末日 | 595,778 | ― | 9,303 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 633,199 | ― | 9,886 | ― | |
| 2月末日 | 651,638 | ― | 10,172 | ― | |
| 3月末日 | 651,239 | ― | 10,176 | ― | |
| 4月末日 | 677,405 | ― | 10,581 | ― | |
| 5月末日 | 667,076 | ― | 10,414 | ― | |
| 6月末日 | 669,653 | ― | 10,389 | ― | |
| 7月末日 | 688,190 | ― | 10,619 | ― | |
| 8月末日 | 1,160,629 | ― | 10,045 | ― | |
| 9月末日 | 1,216,487 | ― | 10,522 | ― | |
| 10月末日 | 1,422,430 | ― | 10,942 | ― | |
| 11月末日 | 1,406,708 | ― | 10,860 | ― | |
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