有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 平成25年12月末日 | 500,727 | ― | 10,015 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 484,326 | ― | 9,687 | ― | |
| 2月末日 | 509,905 | ― | 9,806 | ― | |
| 3月末日 | 553,239 | ― | 10,067 | ― | |
| 4月末日 | 553,795 | ― | 10,077 | ― | |
| 5月末日 | 563,817 | ― | 10,259 | ― | |
| 6月末日 | 560,921 | ― | 10,207 | ― | |
| 7月末日 | 549,428 | ― | 10,180 | ― | |
| 8月末日 | 562,588 | ― | 10,413 | ― | |
| 9月末日 | 562,277 | ― | 10,407 | ― | |
| 10月末日 | 575,740 | ― | 10,656 | ― | |
| 11月末日 | 606,464 | ― | 11,225 | ― | |
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