有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 622,256 | 622,256 | 9,522 | 9,522 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 643,870 | 643,870 | 10,053 | 10,053 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 1,402,407 | 1,402,407 | 10,826 | 10,826 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,102,806 | 1,102,806 | 10,012 | 10,012 |
| 2019年11月末日 | 1,406,708 | ― | 10,860 | ― | |
| 12月末日 | 1,486,598 | ― | 11,477 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,251,715 | ― | 11,431 | ― | |
| 2月末日 | 1,219,377 | ― | 11,142 | ― | |
| 3月末日 | 866,678 | ― | 7,922 | ― | |
| 4月末日 | 905,756 | ― | 8,234 | ― | |
| 5月末日 | 1,032,186 | ― | 9,324 | ― | |
| 6月末日 | 980,671 | ― | 8,964 | ― | |
| 7月末日 | 1,047,949 | ― | 9,514 | ― | |
| 8月末日 | 1,076,527 | ― | 9,773 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,827 | ― | 9,485 | ― | |
| 10月末日 | 1,091,335 | ― | 9,906 | ― | |
| 11月末日 | 1,037,218 | ― | 10,764 | ― | |
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