有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 622,256 | 622,256 | 9,522 | 9,522 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 643,870 | 643,870 | 10,053 | 10,053 |
| 2017年11月末日 | 647,206 | ― | 9,751 | ― | |
| 12月末日 | 592,744 | ― | 9,277 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 617,427 | ― | 9,513 | ― | |
| 2月末日 | 651,226 | ― | 9,303 | ― | |
| 3月末日 | 691,499 | ― | 9,452 | ― | |
| 4月末日 | 703,537 | ― | 9,481 | ― | |
| 5月末日 | 680,517 | ― | 9,043 | ― | |
| 6月末日 | 687,583 | ― | 9,134 | ― | |
| 7月末日 | 637,559 | ― | 9,970 | ― | |
| 8月末日 | 630,071 | ― | 9,839 | ― | |
| 9月末日 | 656,231 | ― | 10,246 | ― | |
| 10月末日 | 607,995 | ― | 9,493 | ― | |
| 11月末日 | 604,947 | ― | 9,453 | ― | |
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