有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 541,861 | 541,861 | 8,034 | 8,034 |
| 平成27年11月末日 | 483,976 | ― | 9,668 | ― | |
| 12月末日 | 576,569 | ― | 9,026 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 560,812 | ― | 8,315 | ― | |
| 2月末日 | 547,931 | ― | 8,124 | ― | |
| 3月末日 | 586,335 | ― | 8,693 | ― | |
| 4月末日 | 587,239 | ― | 8,707 | ― | |
| 5月末日 | 550,551 | ― | 8,163 | ― | |
| 6月末日 | 516,735 | ― | 7,661 | ― | |
| 7月末日 | 531,547 | ― | 7,881 | ― | |
| 8月末日 | 533,540 | ― | 7,911 | ― | |
| 9月末日 | 514,123 | ― | 7,623 | ― | |
| 10月末日 | 552,859 | ― | 8,197 | ― | |
| 11月末日 | 505,947 | ― | 7,920 | ― | |
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