有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 545,129 | 545,129 | 10,090 | 10,090 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 475,431 | 475,431 | 9,498 | 9,498 |
| 平成26年11月末日 | 606,464 | ― | 11,225 | ― | |
| 12月末日 | 533,342 | ― | 10,654 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 522,962 | ― | 10,447 | ― | |
| 2月末日 | 533,359 | ― | 10,655 | ― | |
| 3月末日 | 524,338 | ― | 10,475 | ― | |
| 4月末日 | 527,210 | ― | 10,532 | ― | |
| 5月末日 | 544,482 | ― | 10,877 | ― | |
| 6月末日 | 521,863 | ― | 10,425 | ― | |
| 7月末日 | 504,630 | ― | 10,081 | ― | |
| 8月末日 | 479,981 | ― | 9,588 | ― | |
| 9月末日 | 454,129 | ― | 9,072 | ― | |
| 10月末日 | 485,256 | ― | 9,694 | ― | |
| 11月末日 | 483,976 | ― | 9,668 | ― | |
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