半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 2,490,357 | 2,490,357 | 10,069 | 10,069 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,079,694 | 5,079,694 | 7,154 | 7,154 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 5,817,217 | 5,817,217 | 8,977 | 8,977 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,649,149 | 1,649,149 | 7,491 | 7,491 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,388,907 | 1,388,907 | 8,603 | 8,603 |
| 第9期計算期間末 | (2022年10月17日) | 1,420,749 | 1,420,749 | 7,020 | 7,020 |
| 2022年 5月末日 | 1,241,163 | ― | 6,262 | ― | |
| 6月末日 | 1,292,042 | ― | 6,486 | ― | |
| 7月末日 | 1,260,062 | ― | 6,309 | ― | |
| 8月末日 | 1,335,845 | ― | 6,644 | ― | |
| 9月末日 | 1,337,100 | ― | 6,633 | ― | |
| 10月末日 | 1,466,554 | ― | 7,220 | ― | |
| 11月末日 | 1,433,835 | ― | 7,045 | ― | |
| 12月末日 | 1,415,573 | ― | 6,821 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,461,459 | ― | 6,972 | ― | |
| 2月末日 | 1,585,778 | ― | 7,253 | ― | |
| 3月末日 | 1,463,702 | ― | 7,120 | ― | |
| 4月末日 | 1,523,735 | ― | 7,428 | ― | |
| 5月末日 | 1,598,085 | ― | 7,779 | ― | |
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