- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 平成25年12月末日 | 496,676 | ― | 9,934 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 655,388 | ― | 9,397 | ― | |
| 2月末日 | 672,704 | ― | 9,645 | ― | |
| 3月末日 | 713,274 | ― | 9,939 | ― | |
| 4月末日 | 725,914 | ― | 10,115 | ― | |
| 5月末日 | 3,280,187 | ― | 10,273 | ― | |
| 6月末日 | 3,260,848 | ― | 10,212 | ― | |
| 7月末日 | 3,375,346 | ― | 10,272 | ― | |
| 8月末日 | 3,423,625 | ― | 10,419 | ― | |
| 9月末日 | 3,356,499 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 3,556,844 | ― | 10,825 | ― | |
| 11月末日 | 3,167,081 | ― | 11,684 | ― | |
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