有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 2,490,357 | 2,490,357 | 10,069 | 10,069 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,079,694 | 5,079,694 | 7,154 | 7,154 |
| 2017年11月末日 | 2,191,412 | ― | 9,344 | ― | |
| 12月末日 | 2,373,144 | ― | 9,974 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,361,521 | ― | 9,698 | ― | |
| 2月末日 | 2,354,549 | ― | 9,505 | ― | |
| 3月末日 | 2,157,033 | ― | 9,060 | ― | |
| 4月末日 | 2,214,425 | ― | 9,162 | ― | |
| 5月末日 | 2,050,967 | ― | 8,362 | ― | |
| 6月末日 | 2,326,720 | ― | 8,347 | ― | |
| 7月末日 | 2,294,889 | ― | 8,091 | ― | |
| 8月末日 | 3,206,429 | ― | 6,042 | ― | |
| 9月末日 | 4,933,178 | ― | 6,980 | ― | |
| 10月末日 | 5,476,349 | ― | 7,593 | ― | |
| 11月末日 | 6,449,241 | ― | 8,238 | ― | |
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