- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 平成27年11月末日 | 4,242,577 | ― | 10,070 | ― | |
| 12月末日 | 2,201,424 | ― | 9,870 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,035,863 | ― | 9,507 | ― | |
| 2月末日 | 1,991,352 | ― | 9,299 | ― | |
| 3月末日 | 2,130,684 | ― | 9,950 | ― | |
| 4月末日 | 2,175,855 | ― | 10,161 | ― | |
| 5月末日 | 2,083,388 | ― | 9,729 | ― | |
| 6月末日 | 2,009,630 | ― | 9,385 | ― | |
| 7月末日 | 2,032,227 | ― | 9,490 | ― | |
| 8月末日 | 2,074,657 | ― | 9,688 | ― | |
| 9月末日 | 2,043,352 | ― | 9,542 | ― | |
| 10月末日 | 2,056,028 | ― | 9,601 | ― | |
| 11月末日 | 1,999,303 | ― | 9,336 | ― | |
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