有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 平成26年11月末日 | 3,167,081 | ― | 11,684 | ― | |
| 12月末日 | 3,045,008 | ― | 11,361 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,915,656 | ― | 10,878 | ― | |
| 2月末日 | 3,100,114 | ― | 10,834 | ― | |
| 3月末日 | 3,970,495 | ― | 10,489 | ― | |
| 4月末日 | 4,246,415 | ― | 10,391 | ― | |
| 5月末日 | 9,480,521 | ― | 10,881 | ― | |
| 6月末日 | 9,226,311 | ― | 10,567 | ― | |
| 7月末日 | 9,122,181 | ― | 10,447 | ― | |
| 8月末日 | 4,177,836 | ― | 9,917 | ― | |
| 9月末日 | 3,887,292 | ― | 9,227 | ― | |
| 10月末日 | 4,218,728 | ― | 10,014 | ― | |
| 11月末日 | 4,242,577 | ― | 10,070 | ― | |
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