- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 2,490,357 | 2,490,357 | 10,069 | 10,069 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,079,694 | 5,079,694 | 7,154 | 7,154 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 5,817,217 | 5,817,217 | 8,977 | 8,977 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,649,149 | 1,649,149 | 7,491 | 7,491 |
| 2019年11月末日 | 4,116,584 | ― | 9,409 | ― | |
| 12月末日 | 4,091,140 | ― | 9,354 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,064,154 | ― | 9,289 | ― | |
| 2月末日 | 3,973,936 | ― | 9,076 | ― | |
| 3月末日 | 2,181,024 | ― | 7,647 | ― | |
| 4月末日 | 2,147,453 | ― | 7,528 | ― | |
| 5月末日 | 2,309,517 | ― | 8,095 | ― | |
| 6月末日 | 2,311,677 | ― | 8,098 | ― | |
| 7月末日 | 2,262,378 | ― | 8,056 | ― | |
| 8月末日 | 2,732,685 | ― | 7,957 | ― | |
| 9月末日 | 2,097,204 | ― | 7,451 | ― | |
| 10月末日 | 1,565,664 | ― | 7,109 | ― | |
| 11月末日 | 1,759,178 | ― | 7,776 | ― | |
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