- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月16日) | 2,490,357 | 2,490,357 | 10,069 | 10,069 |
| 平成28年11月末日 | 1,999,303 | ― | 9,336 | ― | |
| 12月末日 | 2,083,387 | ― | 9,547 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,063,437 | ― | 8,834 | ― | |
| 2月末日 | 2,171,203 | ― | 9,295 | ― | |
| 3月末日 | 2,343,274 | ― | 9,187 | ― | |
| 4月末日 | 2,263,157 | ― | 9,513 | ― | |
| 5月末日 | 2,045,731 | ― | 9,685 | ― | |
| 6月末日 | 2,126,937 | ― | 10,003 | ― | |
| 7月末日 | 2,274,891 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 2,330,753 | ― | 10,235 | ― | |
| 9月末日 | 2,426,991 | ― | 10,300 | ― | |
| 10月末日 | 2,448,810 | ― | 9,867 | ― | |
| 11月末日 | 2,191,412 | ― | 9,344 | ― | |
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