- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月16日) | 3,286,326 | 3,286,326 | 10,001 | 10,001 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月16日) | 4,148,228 | 4,148,228 | 9,847 | 9,847 |
| 第3期計算期間末 | (2016年10月17日) | 2,052,311 | 2,052,311 | 9,584 | 9,584 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月16日) | 2,490,357 | 2,490,357 | 10,069 | 10,069 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月16日) | 5,079,694 | 5,079,694 | 7,154 | 7,154 |
| 第6期計算期間末 | (2019年10月16日) | 5,817,217 | 5,817,217 | 8,977 | 8,977 |
| 第7期計算期間末 | (2020年10月16日) | 1,649,149 | 1,649,149 | 7,491 | 7,491 |
| 第8期計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,388,907 | 1,388,907 | 8,603 | 8,603 |
| 2020年11月末日 | 1,759,178 | ― | 7,776 | ― | |
| 12月末日 | 1,991,923 | ― | 8,395 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,706,758 | ― | 8,550 | ― | |
| 2月末日 | 1,979,734 | ― | 8,916 | ― | |
| 3月末日 | 1,799,029 | ― | 8,061 | ― | |
| 4月末日 | 1,864,095 | ― | 8,363 | ― | |
| 5月末日 | 1,834,490 | ― | 8,224 | ― | |
| 6月末日 | 1,292,193 | ― | 8,313 | ― | |
| 7月末日 | 1,337,918 | ― | 8,645 | ― | |
| 8月末日 | 1,380,427 | ― | 8,898 | ― | |
| 9月末日 | 1,391,296 | ― | 8,696 | ― | |
| 10月末日 | 1,376,749 | ― | 8,326 | ― | |
| 11月末日 | 1,119,455 | ― | 6,379 | ― | |
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