剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成26年10月17日至 平成27年 4月16日	第3期中間計算期間自 平成27年10月17日至 平成28年 4月16日
中間純利益又は中間純損失(△)	138,996	25,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,770	16,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,698	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,698	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,235
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,235
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	175,464	41,415

2016/07/15 9:30

#2 中間注記表（連結）

2016/07/15 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/15 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/07/15 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月16日現在
元本	1,287,120,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,598,328

注記表

2016/07/15 9:30