PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,234 | 34,290 |
| 投資信託受益証券 | 1,366,359 | 1,374,531 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 流動資産計 | 1,434,592 | 1,418,817 |
| 資産の部合計 | 1,434,592 | 1,418,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 851 | 339 |
| 未払委託者報酬 | 33,503 | 12,051 |
| その他未払費用 | 30 | 1 |
| 流動負債計 | 34,384 | 12,391 |
| 負債の部合計 | 34,384 | 12,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,744 | 1,288,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,464 | 117,957 |
| （分配準備積立金） | 404,640 | 189,508 |
| 元本等合計 | 1,400,208 | 1,406,426 |
| 純資産の部合計 | 1,400,208 | 1,406,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,434,592 | 1,418,817 |
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