PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月16日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,273 | 105,521 |
| 投資信託受益証券 | 4,195,546 | 4,229,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,003 |
| 流動資産計 | 4,319,826 | 4,344,772 |
| 資産の部合計 | 4,319,826 | 4,344,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 907 | 910 |
| 未払委託者報酬 | 34,990 | 35,773 |
| その他未払費用 | 35 | 33 |
| 流動負債計 | 35,932 | 36,716 |
| 負債の部合計 | 35,932 | 36,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,019,000 | 3,978,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,894 | 329,961 |
| （分配準備積立金） | 814,851 | 793,851 |
| 元本等合計 | 4,283,894 | 4,308,056 |
| 純資産の部合計 | 4,283,894 | 4,308,056 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,826 | 4,344,772 |
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