	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	12,378,815
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	296,794
単位型公社債投資信託	28	214,518
合計	647	12,890,127

2020/07/16 9:07

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,427	1.87
合計(純資産総額)		1,518,237	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,479,82997.47親投資信託受益証券日本9,9810.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,4271.87合計(純資産総額)1,518,237100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,589	2.41
合計(純資産総額)		9,333,822	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,099,25297.49親投資信託受益証券日本9,9810.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―224,5892.41合計(純資産総額)9,333,822100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,833	5.92
合計(純資産総額)		267,569	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ250,74693.71親投資信託受益証券日本9900.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,8335.92合計(純資産総額)267,569100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,381	2.58
合計(純資産総額)		5,601,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,447,03697.24親投資信託受益証券日本9,9810.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―144,3812.58合計(純資産総額)5,601,398100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,240	2.18
合計(純資産総額)		2,309,517	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,249,29697.39親投資信託受益証券日本9,9810.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―50,2402.18合計(純資産総額)2,309,517100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,683	2.10
合計(純資産総額)		1,032,186	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,000,52296.93親投資信託受益証券日本9,9810.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,6832.10合計(純資産総額)1,032,186100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2020/07/16 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2020/07/16 9:07

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,2582019年 5月末日1,422,819―11,023―6月末日1,445,662―11,198―7月末日1,449,148―11,227―8月末日1,454,040―11,264―9月末日1,455,267―11,272―10月末日1,456,233―11,295―11月末日1,458,581―11,312―12月末日1,475,761―11,440―2020年 1月末日1,720,215―11,390―2月末日1,452,661―11,273―3月末日1,306,137―10,134―4月末日1,451,203―10,491―5月末日1,518,237―10,938―

2020/07/16 9:07

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,0952019年 5月末日14,230,388―11,258―6月末日14,584,839―11,553―7月末日14,412,041―11,951―8月末日12,347,702―10,736―9月末日12,650,419―11,000―10月末日13,234,265―11,508―11月末日12,508,144―10,960―12月末日13,023,332―11,691―2020年 1月末日12,232,985―10,999―2月末日11,719,750―10,537―3月末日9,000,476―8,096―4月末日8,810,029―7,922―5月末日9,333,822―8,393―

2020/07/16 9:07

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,5522019年 5月末日305,824―7,583―6月末日310,405―7,669―7月末日311,935―7,620―8月末日302,362―7,351―9月末日310,958―7,523―10月末日316,347―7,697―11月末日256,404―7,653―12月末日262,313―7,973―2020年 1月末日248,106―7,577―2月末日244,632―7,453―3月末日202,771―6,211―4月末日251,896―6,725―5月末日267,569―7,143―

2020/07/16 9:07

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,8082019年 5月末日5,577,999―12,530―6月末日5,574,472―12,522―7月末日5,645,835―12,683―8月末日5,563,803―12,499―9月末日5,668,232―12,733―10月末日5,825,897―12,870―11月末日5,971,051―12,975―12月末日6,063,922―13,177―2020年 1月末日6,043,295―13,030―2月末日6,057,089―13,060―3月末日5,180,002―11,603―4月末日5,323,737―11,917―5月末日5,601,398―12,501―

2020/07/16 9:07

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,9772019年 5月末日5,451,008―8,282―6月末日5,879,699―8,574―7月末日6,286,800―9,161―8月末日5,985,278―8,714―9月末日6,150,000―9,263―10月末日6,059,785―9,384―11月末日4,116,584―9,409―12月末日4,091,140―9,354―2020年 1月末日4,064,154―9,289―2月末日3,973,936―9,076―3月末日2,181,024―7,647―4月末日2,147,453―7,528―5月末日2,309,517―8,095―

2020/07/16 9:07

#15 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,8262019年 5月末日667,076―10,414―6月末日669,653―10,389―7月末日688,190―10,619―8月末日1,160,629―10,045―9月末日1,216,487―10,522―10月末日1,422,430―10,942―11月末日1,406,708―10,860―12月末日1,486,598―11,477―2020年 1月末日1,251,715―11,431―2月末日1,219,377―11,142―3月末日866,678―7,922―4月末日905,756―8,234―5月末日1,032,186―9,324―

2020/07/16 9:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	537,430,307,039	100.00
合計(純資産総額)		537,430,307,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―537,430,307,039100.00合計(純資産総額)537,430,307,039100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/16 9:07

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 4月16日現在
負債合計	189,344,562
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/16 9:07